有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/12-2023/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年7月12日 至 2023年1月11日) | 当特定期間 (自 2023年1月12日 至 2023年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 140,087,342 | 543,455,023 |
| 有価証券売買等損益 | △471,012,917 | △2,335,178,851 |
| 為替差損益 | △189,351,408 | △864,398,137 |
| その他収益 | 392,188 | 1,273,447 |
| 営業収益合計 | △519,884,795 | △2,654,848,518 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,260,942 | 4,520,696 |
| 委託者報酬 | 5,800,533 | 20,795,359 |
| その他費用 | 3,053,393 | 7,802,232 |
| 営業費用合計 | 10,114,868 | 33,118,287 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △529,999,663 | △2,687,966,805 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △529,999,663 | △2,687,966,805 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △529,999,663 | △2,687,966,805 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,902,768,722 | △13,705,655,787 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,154,994,700 | 344,725,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,154,994,700 | 344,725,600 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,304,798,762 | 26,007,826,525 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,304,798,762 | 26,007,826,525 |
| 分配金 | 123,083,340 | 491,635,710 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,705,655,787 | △42,548,359,227 |
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