2621 iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/12-2026/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | 当特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,615,147,576 | 3,560,575,106 |
| 有価証券売買等損益 | 2,960,224,027 | 1,999,773,762 |
| 為替差損益 | △3,203,230,165 | △3,629,711,723 |
| その他収益 | 13,702,321 | 12,322,698 |
| 営業収益合計 | 3,385,843,759 | 1,942,959,843 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 25,257,987 | 23,371,768 |
| 委託者報酬 | 116,186,914 | 107,510,331 |
| その他費用 | 26,492,303 | 23,241,392 |
| 営業費用合計 | 167,937,204 | 154,123,491 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,217,906,555 | 1,788,836,352 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,217,906,555 | 1,788,836,352 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,217,906,555 | 1,788,836,352 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △242,731,854,873 | △227,404,788,110 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,617,108,500 | 34,774,893,700 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,617,108,500 | 34,774,893,700 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,164,527,400 | 5,613,333,900 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,164,527,400 | 5,613,333,900 |
| 分配金 | 3,343,420,892 | 3,503,012,448 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △227,404,788,110 | △199,957,404,406 |
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