2621 iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/12-2025/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2024年7月12日 至 2025年1月11日) | 当特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,980,935,731 | 3,615,147,576 |
| 有価証券売買等損益 | △16,729,618,002 | 2,960,224,027 |
| 為替差損益 | △5,877,673,287 | △3,203,230,165 |
| その他収益 | 13,796,012 | 13,702,321 |
| 営業収益合計 | △18,612,559,546 | 3,385,843,759 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 28,926,128 | 25,257,987 |
| 委託者報酬 | 133,060,346 | 116,186,914 |
| その他費用 | 32,868,503 | 26,492,303 |
| 営業費用合計 | 194,854,977 | 167,937,204 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △18,807,414,523 | 3,217,906,555 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △18,807,414,523 | 3,217,906,555 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △18,807,414,523 | 3,217,906,555 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △209,657,906,306 | △242,731,854,873 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,751,904,700 | 28,617,108,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,751,904,700 | 28,617,108,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,234,774,000 | 13,164,527,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,234,774,000 | 13,164,527,400 |
| 分配金 | 3,783,664,744 | 3,343,420,892 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △242,731,854,873 | △227,404,788,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
