2621 iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年1月12日 至 2022年7月11日) | 当特定期間 (自 2022年7月12日 至 2023年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 70,799,045 | 140,087,342 |
| 有価証券売買等損益 | △1,275,540,748 | △471,012,917 |
| 為替差損益 | △15,557,501 | △189,351,408 |
| その他収益 | 506,189 | 392,188 |
| 営業収益合計 | △1,219,793,015 | △519,884,795 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 705,903 | 1,260,942 |
| 委託者報酬 | 3,247,302 | 5,800,533 |
| その他費用 | 2,224,650 | 3,053,393 |
| 営業費用合計 | 6,177,855 | 10,114,868 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,225,970,870 | △529,999,663 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,225,970,870 | △529,999,663 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,225,970,870 | △529,999,663 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,243,516,328 | △3,902,768,722 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,057,859,200 | 3,154,994,700 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,057,859,200 | 3,154,994,700 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,426,760,499 | 12,304,798,762 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,426,760,499 | 12,304,798,762 |
| 分配金 | 64,380,225 | 123,083,340 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,902,768,722 | △13,705,655,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
