有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2021年7月12日 至 2022年1月11日) | 当特定期間 (自 2022年1月12日 至 2022年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 84,620,658 | 70,799,045 |
| 有価証券売買等損益 | △379,893,989 | △1,275,540,748 |
| 為替差損益 | △22,957,492 | △15,557,501 |
| その他収益 | 447,798 | 506,189 |
| 営業収益合計 | △317,783,025 | △1,219,793,015 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,012,626 | 705,903 |
| 委託者報酬 | 4,658,263 | 3,247,302 |
| その他費用 | 2,079,738 | 2,224,650 |
| 営業費用合計 | 7,750,627 | 6,177,855 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △325,533,652 | △1,225,970,870 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △325,533,652 | △1,225,970,870 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △325,533,652 | △1,225,970,870 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △657,889,776 | △1,243,516,328 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 227,547,600 | 3,057,859,200 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 227,547,600 | 3,057,859,200 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 411,452,500 | 4,426,760,499 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 411,452,500 | 4,426,760,499 |
| 分配金 | 76,188,000 | 64,380,225 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,243,516,328 | △3,902,768,722 |
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