有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月30日-令和3年3月10日)
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,197,441,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,281,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,161,160,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,060,683,011 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0247 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 450,717,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 450,717,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 443,229,948 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169 | 円 |
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