有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/12-2024/09/10)
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,701,100,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,557,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,694,543,455 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,249,588,005 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8292 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 815,842,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,114,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 755,728,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 744,170,708 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0155 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
