有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,290,627,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,506,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,261,121,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,272,602,037 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 445,071,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 445,071,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 437,805,475 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166 | 円 |
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