有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/11-2023/09/11)
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,376,684,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,824,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,349,860,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,328,959,937 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7738 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 424,267,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,267,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 417,847,995 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0154 | 円 |
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