有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,489,708,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,195,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,475,512,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,321,828,593 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8661 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 446,685,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 446,684,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 439,685,657 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0159 | 円 |
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