有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/11-2025/09/10)
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,040,028,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,310,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,008,718,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,289,241,585 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8775 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 440,760,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,760,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 429,581,423 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0190 | 円 |
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