有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/13-2023/03/10)
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,854,283,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,152,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,815,130,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,592,669,177 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8610 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 387,861,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 387,860,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 381,900,016 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0156 | 円 |
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