有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,679,168,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,926,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,647,241,844 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,971,716,584 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9457 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 426,428,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 426,427,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 419,610,769 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0162 | 円 |
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