有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/09/11-2026/03/10)
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,774,624,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,561,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,770,063,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,001,640,071 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8843 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 348,726,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 348,726,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 341,301,156 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0218 | 円 |
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