有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月5日-令和3年4月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,609,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,564,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,528,218口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0601円 |
| 米国ABC戦略ファンド(3倍コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,492,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,605円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,267,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,411,170口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1870円 |
| 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 236,234,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,503,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 229,731,045円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 174,424,903口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3171円 |
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