有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/05-2025/04/04)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,964,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,171,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,792,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 126,764,444口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8346円 |
| 米国ABC戦略ファンド(3倍コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,716,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,289円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,686,891円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,386,654口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6082円 |
| 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,348,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,198,234円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 253,346,754口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4310円 |
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