有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/05-2023/10/04)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 309,275,814円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,869円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 308,989,945円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 378,746,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8158円 |
| 米国ABC戦略ファンド(3倍コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,689,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,661,148円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,701,294口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5223円 |
| 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,525,771円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,304円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,185,467円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 456,938,021口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3199円 |
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