有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年4月5日-令和4年10月4日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 322,367,272円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 322,077,474円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 385,021,048口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8365円 |
| 米国ABC戦略ファンド(3倍コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,533,292円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,768円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,502,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,137,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5623円 |
| 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 159,013,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,406,454円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,606,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 418,444,483口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3743円 |
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