有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月6日-令和3年10月4日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 313,073,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,387,747円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,685,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 291,306,863口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0700円 |
| 米国ABC戦略ファンド(3倍コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,967,614円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,624円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,881,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,918,394口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2292円 |
| 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 551,160,875円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,306,676円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,854,199円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 366,728,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4830円 |
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