有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月5日-令和4年4月4日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 345,032,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,418,187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,614,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 348,686,072口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9625円 |
| 米国ABC戦略ファンド(3倍コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,460,493円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,410,988円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,274,916口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8880円 |
| 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 273,726,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,917,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,808,993円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 324,889,866口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8335円 |
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