有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/05-2024/04/04)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 276,912,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260,796円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 276,651,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 330,060,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8382円 |
| 米国ABC戦略ファンド(3倍コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,622,679円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,593,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,242,996口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5694円 |
| 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,383,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 756,131円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,627,732円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 409,787,122口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3676円 |
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