有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/05-2024/10/04)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 194,637,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,452,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 232,068,261口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8379円 |
| 米国ABC戦略ファンド(3倍コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,298,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,266,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,973,451口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6122円 |
| 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 162,541,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 778,747円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,762,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 373,308,545口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4333円 |
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