有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/05-2023/04/04)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 366,772,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,470,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 411,478,304口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8906円 |
| 米国ABC戦略ファンド(3倍コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,508,802円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,359円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,475,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,654,814口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6730円 |
| 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 241,116,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,852,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,264,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 486,362,837口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4919円 |
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