有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月26日現在 | 当 期 2021年9月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,327 | 246,765 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,235,348 | 50,914,485 | |||
| 未収入金 | - | 1,083,000 | |||
| 流動資産合計 | 36,257,675 | 52,244,250 | |||
| 資産合計 | 36,257,675 | 52,244,250 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 84,630 | 102,713 | |||
| 未払解約金 | 356 | 1,316,934 | |||
| 未払受託者報酬 | 725 | 1,236 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,549 | 29,848 | |||
| その他未払費用 | 635 | 1,192 | |||
| 流動負債合計 | 103,895 | 1,451,923 | |||
| 負債合計 | 103,895 | 1,451,923 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,157,509 | ※1 25,678,398 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,996,271 | 25,113,929 | |||
| (分配準備積立金) | 14,138,630 | 18,552,408 | |||
| 元本等合計 | 36,153,780 | 50,792,327 | |||
| 純資産合計 | 36,153,780 | 50,792,327 | |||
| 負債純資産合計 | 36,257,675 | 52,244,250 | |||
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