有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/27-2024/09/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月26日現在 | 当期 2024年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,627,296 | 1,628,432 | |||
| 親投資信託受益証券 | 599,849,514 | 612,325,737 | |||
| 未収入金 | 386,100 | 1,872,260 | |||
| 流動資産合計 | 603,862,910 | 615,826,429 | |||
| 資産合計 | 603,862,910 | 615,826,429 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,233,331 | 4,938,128 | |||
| 未払解約金 | 3,335,782 | 2,442,285 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,248 | 13,414 | |||
| 未払委託者報酬 | 318,143 | 322,228 | |||
| その他未払費用 | 17,801 | 15,797 | |||
| 流動負債合計 | 8,918,305 | 7,731,852 | |||
| 負債合計 | 8,918,305 | 7,731,852 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 348,888,749 | ※1 329,208,564 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246,055,856 | 278,886,013 | |||
| (分配準備積立金) | 12,402,358 | 42,293,735 | |||
| 元本等合計 | 594,944,605 | 608,094,577 | |||
| 純資産合計 | 594,944,605 | 608,094,577 | |||
| 負債純資産合計 | 603,862,910 | 615,826,429 | |||
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