有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/28-2023/09/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月27日現在 | 当期 2023年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 437,285 | 1,226,654 | |||
| 親投資信託受益証券 | 393,113,034 | 571,293,270 | |||
| 流動資産合計 | 393,550,319 | 572,519,924 | |||
| 資産合計 | 393,550,319 | 572,519,924 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,254,197 | 8,592,592 | |||
| 未払解約金 | 69,386 | 221,187 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,626 | 11,986 | |||
| 未払委託者報酬 | 159,099 | 287,903 | |||
| その他未払費用 | 7,307 | 11,607 | |||
| 流動負債合計 | 6,496,615 | 9,125,275 | |||
| 負債合計 | 6,496,615 | 9,125,275 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 250,167,918 | ※1 343,703,709 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,885,786 | 219,690,940 | |||
| (分配準備積立金) | - | 3,878,003 | |||
| 元本等合計 | 387,053,704 | 563,394,649 | |||
| 純資産合計 | 387,053,704 | 563,394,649 | |||
| 負債純資産合計 | 393,550,319 | 572,519,924 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
