有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月27日現在 | 当 期 2022年3月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 246,765 | 672,580 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,914,485 | 107,285,314 | |||
| 未収入金 | 1,083,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 52,244,250 | 107,957,894 | |||
| 資産合計 | 52,244,250 | 107,957,894 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 102,713 | 1,199,733 | |||
| 未払解約金 | 1,316,934 | 601,304 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,236 | 1,699 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,848 | 40,903 | |||
| その他未払費用 | 1,192 | 1,649 | |||
| 流動負債合計 | 1,451,923 | 1,845,288 | |||
| 負債合計 | 1,451,923 | 1,845,288 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,678,398 | ※1 47,989,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,113,929 | 58,123,262 | |||
| (分配準備積立金) | 18,552,408 | 22,463,353 | |||
| 元本等合計 | 50,792,327 | 106,112,606 | |||
| 純資産合計 | 50,792,327 | 106,112,606 | |||
| 負債純資産合計 | 52,244,250 | 107,957,894 | |||
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