有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/27-2024/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月26日現在 | 当期 2024年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,226,654 | 3,627,296 | |||
| 親投資信託受益証券 | 571,293,270 | 599,849,514 | |||
| 未収入金 | - | 386,100 | |||
| 流動資産合計 | 572,519,924 | 603,862,910 | |||
| 資産合計 | 572,519,924 | 603,862,910 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,592,592 | 5,233,331 | |||
| 未払解約金 | 221,187 | 3,335,782 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,986 | 13,248 | |||
| 未払委託者報酬 | 287,903 | 318,143 | |||
| その他未払費用 | 11,607 | 17,801 | |||
| 流動負債合計 | 9,125,275 | 8,918,305 | |||
| 負債合計 | 9,125,275 | 8,918,305 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 343,703,709 | ※1 348,888,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,690,940 | 246,055,856 | |||
| (分配準備積立金) | 3,878,003 | 12,402,358 | |||
| 元本等合計 | 563,394,649 | 594,944,605 | |||
| 純資産合計 | 563,394,649 | 594,944,605 | |||
| 負債純資産合計 | 572,519,924 | 603,862,910 | |||
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