有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月29日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月28日現在 | 当 期 2022年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 672,580 | 477,637 | |||
| 親投資信託受益証券 | 107,285,314 | 306,579,528 | |||
| 流動資産合計 | 107,957,894 | 307,057,165 | |||
| 資産合計 | 107,957,894 | 307,057,165 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,199,733 | 3,968,658 | |||
| 未払解約金 | 601,304 | 364,691 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,699 | 6,527 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,903 | 156,922 | |||
| その他未払費用 | 1,649 | 4,599 | |||
| 流動負債合計 | 1,845,288 | 4,501,397 | |||
| 負債合計 | 1,845,288 | 4,501,397 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 47,989,344 | ※1 158,746,336 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,123,262 | 143,809,432 | |||
| (分配準備積立金) | 22,463,353 | - | |||
| 元本等合計 | 106,112,606 | 302,555,768 | |||
| 純資産合計 | 106,112,606 | 302,555,768 | |||
| 負債純資産合計 | 107,957,894 | 307,057,165 | |||
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