有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/27-2026/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月26日現在 | 当期 2026年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,616,801 | 581,951 | |||
| 親投資信託受益証券 | 556,736,684 | 503,992,780 | |||
| 未収入金 | 1,504,650 | - | |||
| 流動資産合計 | 559,858,135 | 504,574,731 | |||
| 資産合計 | 559,858,135 | 504,574,731 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,059,981 | 4,391,095 | |||
| 未払解約金 | 2,686,562 | 238,983 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,841 | 10,993 | |||
| 未払委託者報酬 | 308,403 | 264,005 | |||
| その他未払費用 | 15,696 | 14,307 | |||
| 流動負債合計 | 8,083,483 | 4,919,383 | |||
| 負債合計 | 8,083,483 | 4,919,383 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 337,332,080 | ※1 292,739,731 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 214,442,572 | 206,915,617 | |||
| (分配準備積立金) | 13,524,936 | 21,387,107 | |||
| 元本等合計 | 551,774,652 | 499,655,348 | |||
| 純資産合計 | 551,774,652 | 499,655,348 | |||
| 負債純資産合計 | 559,858,135 | 504,574,731 | |||
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