有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月26日現在 | 当 期 2023年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 477,637 | 437,285 | |||
| 親投資信託受益証券 | 306,579,528 | 393,113,034 | |||
| 流動資産合計 | 307,057,165 | 393,550,319 | |||
| 資産合計 | 307,057,165 | 393,550,319 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,968,658 | 6,254,197 | |||
| 未払解約金 | 364,691 | 69,386 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,527 | 6,626 | |||
| 未払委託者報酬 | 156,922 | 159,099 | |||
| その他未払費用 | 4,599 | 7,307 | |||
| 流動負債合計 | 4,501,397 | 6,496,615 | |||
| 負債合計 | 4,501,397 | 6,496,615 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 158,746,336 | ※1 250,167,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,809,432 | 136,885,786 | |||
| 元本等合計 | 302,555,768 | 387,053,704 | |||
| 純資産合計 | 302,555,768 | 387,053,704 | |||
| 負債純資産合計 | 307,057,165 | 393,550,319 | |||
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