有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/27-2025/09/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月26日現在 | 当期 2025年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,079,810 | 1,616,801 | |||
| 親投資信託受益証券 | 628,720,674 | 556,736,684 | |||
| 未収入金 | 734,720 | 1,504,650 | |||
| 流動資産合計 | 630,535,204 | 559,858,135 | |||
| 資産合計 | 630,535,204 | 559,858,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,506,068 | 5,059,981 | |||
| 未払解約金 | 1,220,262 | 2,686,562 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,016 | 12,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 312,607 | 308,403 | |||
| その他未払費用 | 17,803 | 15,696 | |||
| 流動負債合計 | 7,069,756 | 8,083,483 | |||
| 負債合計 | 7,069,756 | 8,083,483 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 367,071,210 | ※1 337,332,080 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 256,394,238 | 214,442,572 | |||
| (分配準備積立金) | 45,956,904 | 13,524,936 | |||
| 元本等合計 | 623,465,448 | 551,774,652 | |||
| 純資産合計 | 623,465,448 | 551,774,652 | |||
| 負債純資産合計 | 630,535,204 | 559,858,135 | |||
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