有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月11日-令和3年10月10日)

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【提出】
2021/12/28 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2021年10月29日

Ⅰ 資産総額25,684,087,117円
Ⅱ 負債総額741,065,993円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,943,021,124円
Ⅳ 発行済数量12,455,128口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,002.6円

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