有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/11-2023/04/10)

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【提出】
2023/07/03 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2023年4月28日

Ⅰ 資産総額46,753,858,602円
Ⅱ 負債総額885,188,211円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,868,670,391円
Ⅳ 発行済数量22,275,793口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,059.1円

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