有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年4月11日-令和4年10月10日)

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【提出】
2022/12/28 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2022年10月31日

Ⅰ 資産総額54,411,195,569円
Ⅱ 負債総額1,853,267,988円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,557,927,581円
Ⅳ 発行済数量27,190,318口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,933.0円

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