有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月11日-令和4年4月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,376,955,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 767,933,018円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,609,022,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,297,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,902.2円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,376,955,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 767,933,018円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,609,022,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,297,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,902.2円 |
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