有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/11-2025/04/10)

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【提出】
2025/07/03 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2025年4月30日

Ⅰ 資産総額81,753,331,460円
Ⅱ 負債総額1,307,809,370円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)80,445,522,090円
Ⅳ 発行済数量30,112,675口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,671.5円

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