有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/11-2024/10/10)

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【提出】
2024/12/26 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2024年10月31日

Ⅰ 資産総額92,143,270,631円
Ⅱ 負債総額2,763,479,581円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)89,379,791,050円
Ⅳ 発行済数量33,099,181口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,700.4円

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