有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/11-2023/10/10)

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【提出】
2023/12/28 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2023年10月31日

Ⅰ 資産総額60,806,055,749円
Ⅱ 負債総額1,703,465,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)59,102,589,907円
Ⅳ 発行済数量26,189,055口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,256.8円

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