- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月15日-令和3年6月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年6月1日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,237,415,456 | ||||
| 投資信託受益証券 | 12,406,754,223 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 999,800 | ||||
| 流動資産合計 | 13,645,169,479 | ||||
| 資産合計 | 13,645,169,479 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 862,710,013 | ||||
| 未払解約金 | 28,565,365 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,445,390 | ||||
| 未払委託者報酬 | 57,817,195 | ||||
| その他未払費用 | 433,544 | ||||
| 流動負債合計 | 950,971,507 | ||||
| 負債合計 | 950,971,507 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,502,800,178 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,191,397,794 | ||||
| (分配準備積立金) | 808,301,448 | ||||
| 元本等合計 | 12,694,197,972 | ||||
| 純資産合計 | 12,694,197,972 | ||||
| 負債純資産合計 | 13,645,169,479 | ||||
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