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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月2日-令和3年12月1日)

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【提出】: 2022/02/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期 2021年6月1日現在	第2期 2021年12月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,237,415,456	1,008,010,418
		投資信託受益証券		12,406,754,223	10,329,308,119
		親投資信託受益証券		999,800	999,599
		流動資産合計		13,645,169,479	11,338,318,136
	資産合計			13,645,169,479	11,338,318,136
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		862,710,013	462,528,419
		未払解約金		28,565,365	7,303,216
		未払受託者報酬		1,445,390	1,790,294
		未払委託者報酬		57,817,195	71,613,652
		その他未払費用		433,544	537,012
		流動負債合計		950,971,507	543,772,593
	負債合計			950,971,507	543,772,593
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,502,800,178	※1 10,278,409,315
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,191,397,794	516,136,228
			(分配準備積立金)	808,301,448	132,444,187
		元本等合計		12,694,197,972	10,794,545,543
	純資産合計			12,694,197,972	10,794,545,543
負債純資産合計				13,645,169,479	11,338,318,136

開示資料

決算

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