- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/02-2023/06/01)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年12月1日現在 | 第5期 2023年6月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 76,093,213 | 433,471,488 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,176,255,530 | 4,696,705,086 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999,199 | 998,999 | |||
| 未収入金 | - | 60,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 6,253,347,942 | 5,192,175,572 | |||
| 資産合計 | 6,253,347,942 | 5,192,175,572 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 279,268,975 | |||
| 未払解約金 | 1,211,888 | 24,757,738 | |||
| 未払受託者報酬 | 944,034 | 770,573 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,763,132 | 30,824,962 | |||
| その他未払費用 | 283,130 | 231,097 | |||
| 流動負債合計 | 40,202,184 | 335,853,345 | |||
| 負債合計 | 40,202,184 | 335,853,345 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,205,932,396 | ※1 4,654,482,923 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,213,362 | 201,839,304 | |||
| (分配準備積立金) | 77,105,033 | - | |||
| 元本等合計 | 6,213,145,758 | 4,856,322,227 | |||
| 純資産合計 | 6,213,145,758 | 4,856,322,227 | |||
| 負債純資産合計 | 6,253,347,942 | 5,192,175,572 | |||
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