- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/02-2024/06/03)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年12月1日現在 | 第7期 2024年6月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 265,650,582 | 379,170,245 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,468,970,106 | 2,912,902,761 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998,698 | 1,597 | |||
| 流動資産合計 | 3,735,619,386 | 3,292,074,603 | |||
| 資産合計 | 3,735,619,386 | 3,292,074,603 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 182,862,073 | 258,118,758 | |||
| 未払解約金 | 5,590,423 | 35,459,644 | |||
| 未払受託者報酬 | 584,653 | 480,616 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,387,905 | 19,227,004 | |||
| その他未払費用 | 175,314 | 144,111 | |||
| 流動負債合計 | 212,600,368 | 313,430,133 | |||
| 負債合計 | 212,600,368 | 313,430,133 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,324,764,972 | ※1 2,581,187,583 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,254,046 | 397,456,887 | |||
| (分配準備積立金) | 53,455,569 | 283,837,504 | |||
| 元本等合計 | 3,523,019,018 | 2,978,644,470 | |||
| 純資産合計 | 3,523,019,018 | 2,978,644,470 | |||
| 負債純資産合計 | 3,735,619,386 | 3,292,074,603 | |||
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