- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/02-2023/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年6月1日現在 | 第6期 2023年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 433,471,488 | 265,650,582 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,696,705,086 | 3,468,970,106 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998,999 | 998,698 | |||
| 未収入金 | 60,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,192,175,572 | 3,735,619,386 | |||
| 資産合計 | 5,192,175,572 | 3,735,619,386 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 279,268,975 | 182,862,073 | |||
| 未払解約金 | 24,757,738 | 5,590,423 | |||
| 未払受託者報酬 | 770,573 | 584,653 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,824,962 | 23,387,905 | |||
| その他未払費用 | 231,097 | 175,314 | |||
| 流動負債合計 | 335,853,345 | 212,600,368 | |||
| 負債合計 | 335,853,345 | 212,600,368 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,654,482,923 | ※1 3,324,764,972 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 201,839,304 | 198,254,046 | |||
| (分配準備積立金) | - | 53,455,569 | |||
| 元本等合計 | 4,856,322,227 | 3,523,019,018 | |||
| 純資産合計 | 4,856,322,227 | 3,523,019,018 | |||
| 負債純資産合計 | 5,192,175,572 | 3,735,619,386 | |||
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