- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/06/02)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年12月2日現在 | 第9期 2025年6月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 194,686,670 | 47,375,329 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,537,681,741 | 2,159,119,381 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,598 | 1,600 | |||
| 流動資産合計 | 2,732,370,009 | 2,206,496,310 | |||
| 資産合計 | 2,732,370,009 | 2,206,496,310 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 136,426,964 | - | |||
| 未払解約金 | 4,017,460 | 6,459 | |||
| 未払受託者報酬 | 385,830 | 330,292 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,434,796 | 13,213,379 | |||
| その他未払費用 | 115,667 | 99,015 | |||
| 流動負債合計 | 156,380,717 | 13,649,145 | |||
| 負債合計 | 156,380,717 | 13,649,145 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,273,782,734 | ※1 2,035,325,522 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,206,558 | 157,521,643 | |||
| (分配準備積立金) | 196,322,115 | 172,995,843 | |||
| 元本等合計 | 2,575,989,292 | 2,192,847,165 | |||
| 純資産合計 | 2,575,989,292 | 2,192,847,165 | |||
| 負債純資産合計 | 2,732,370,009 | 2,206,496,310 | |||
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