- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月2日-令和4年6月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年12月1日現在 | 第3期 2022年6月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,008,010,418 | 169,217,342 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,329,308,119 | 7,634,390,221 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999,599 | 999,499 | |||
| 流動資産合計 | 11,338,318,136 | 7,804,607,062 | |||
| 資産合計 | 11,338,318,136 | 7,804,607,062 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 462,528,419 | - | |||
| 未払解約金 | 7,303,216 | 10,453,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,790,294 | 1,310,773 | |||
| 未払委託者報酬 | 71,613,652 | 52,432,607 | |||
| その他未払費用 | 537,012 | 393,147 | |||
| 流動負債合計 | 543,772,593 | 64,590,127 | |||
| 負債合計 | 543,772,593 | 64,590,127 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,278,409,315 | ※1 7,880,379,467 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 516,136,228 | ※2 △ 140,362,532 | |||
| (分配準備積立金) | 132,444,187 | 98,468,761 | |||
| 元本等合計 | 10,794,545,543 | 7,740,016,935 | |||
| 純資産合計 | 10,794,545,543 | 7,740,016,935 | |||
| 負債純資産合計 | 11,338,318,136 | 7,804,607,062 | |||
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