- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/02-2022/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年6月1日現在 | 第4期 2022年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 169,217,342 | 76,093,213 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,634,390,221 | 6,176,255,530 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999,499 | 999,199 | |||
| 流動資産合計 | 7,804,607,062 | 6,253,347,942 | |||
| 資産合計 | 7,804,607,062 | 6,253,347,942 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,453,600 | 1,211,888 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,310,773 | 944,034 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,432,607 | 37,763,132 | |||
| その他未払費用 | 393,147 | 283,130 | |||
| 流動負債合計 | 64,590,127 | 40,202,184 | |||
| 負債合計 | 64,590,127 | 40,202,184 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,880,379,467 | ※1 6,205,932,396 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 140,362,532 | ※2 7,213,362 | |||
| (分配準備積立金) | 98,468,761 | 77,105,033 | |||
| 元本等合計 | 7,740,016,935 | 6,213,145,758 | |||
| 純資産合計 | 7,740,016,935 | 6,213,145,758 | |||
| 負債純資産合計 | 7,804,607,062 | 6,253,347,942 | |||
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