- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/04-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年6月3日現在 | 第8期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 379,170,245 | 194,686,670 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,912,902,761 | 2,537,681,741 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,597 | 1,598 | |||
| 流動資産合計 | 3,292,074,603 | 2,732,370,009 | |||
| 資産合計 | 3,292,074,603 | 2,732,370,009 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 258,118,758 | 136,426,964 | |||
| 未払解約金 | 35,459,644 | 4,017,460 | |||
| 未払受託者報酬 | 480,616 | 385,830 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,227,004 | 15,434,796 | |||
| その他未払費用 | 144,111 | 115,667 | |||
| 流動負債合計 | 313,430,133 | 156,380,717 | |||
| 負債合計 | 313,430,133 | 156,380,717 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,581,187,583 | ※1 2,273,782,734 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,456,887 | 302,206,558 | |||
| (分配準備積立金) | 283,837,504 | 196,322,115 | |||
| 元本等合計 | 2,978,644,470 | 2,575,989,292 | |||
| 純資産合計 | 2,978,644,470 | 2,575,989,292 | |||
| 負債純資産合計 | 3,292,074,603 | 2,732,370,009 | |||
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