半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月18日-令和3年12月20日)

【提出】
2021/09/16 9:09
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】
令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
令和 2年12月末日601,250,634―10,021―
令和 3年 1月末日606,153,772―10,103―
2月末日639,224,479―10,654―
3月末日675,917,300―11,265―
4月末日9,951,252,638―11,886―
5月末日10,154,177,330―12,051―
6月末日9,799,550,235―12,474―

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