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【提出】: 2025/09/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2021年12月20日)	10,668,423,305	10,668,423,305	13,637	13,637
第2計算期間末日	(2022年12月19日)	9,807,213,421	9,807,213,421	12,676	12,676
第3計算期間末日	(2023年12月18日)	12,409,458,831	12,409,458,831	13,983	13,983
第4計算期間末日	(2024年12月18日)	20,125,038,787	20,125,038,787	16,020	16,020
	2024年 6月末日	17,503,418,916	―	15,443	―
	7月末日	18,126,513,467	―	15,788	―
	8月末日	18,058,234,134	―	15,611	―
	9月末日	18,557,186,933	―	15,945	―
	10月末日	20,655,493,078	―	16,617	―
	11月末日	20,648,183,282	―	16,501	―
	12月末日	20,267,757,362	―	16,090	―
	2025年 1月末日	18,271,466,233	―	15,917	―
	2月末日	17,920,761,631	―	15,524	―
	3月末日	17,549,126,170	―	15,166	―
	4月末日	11,794,629,569	―	14,434	―
	5月末日	12,382,538,813	―	14,998	―
	6月末日	12,552,090,366	―	15,115	―

開示資料

決算

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